第一创业聚善金利1号FOF
(SAUQ07)集合理财FOF
1.0160
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-26]
1.0160
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0160 | 1.0160 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.0168 | 1.0168 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.0158 | 1.0158 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0165 | 1.0165 | -0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业聚善金利1号FOF | 0.03% | 0.58% | 1.09% | 2.20% | --- | 2.59% |
| 同类型排名 | 16/179 | 13/179 | 40/179 | 138/179 | --- | 57/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |