申港证券睿盈21号集合资产管理计划
(SB7304)集合理财债券型
1.1203
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-10]
1.2603
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月:-0.13%
- 最近一季:0.58%
- 最近半年:3.31%
- 今年以来:---
- 最近一年:6.03%
- 最近两年:22.78%
- 最近三年:---
- 成立以来:26.95%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:申港证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-10 | 1.1203 | 1.2603 | 0.13% |
2025-09-30 | 1.1189 | 1.2589 | 0.03% |
2025-09-26 | 1.1186 | 1.2586 | -0.10% |
2025-09-19 | 1.1197 | 1.2597 | -0.01% |
2025-09-12 | 1.1198 | 1.2598 | -0.18% |
2025-09-05 | 1.1218 | 1.2618 | 0.17% |
2025-08-29 | 1.1199 | 1.2599 | 0.08% |
2025-08-22 | 1.1190 | 1.2590 | -0.11% |
2025-08-15 | 1.1202 | 1.2602 | 0.09% |
2025-08-08 | 1.1192 | 1.2592 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2025-10-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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申港证券睿盈21号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
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上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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公告日期 | 标题 |
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