申港证券睿盈21号集合资产管理计划
(SB7304)集合理财债券型
1.1203
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-10]
1.2603
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：22.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.95%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1203 | 1.2603 | 0.13% |
| 2025-09-30 | 1.1189 | 1.2589 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1186 | 1.2586 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 1.1197 | 1.2597 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.1198 | 1.2598 | -0.18% |
| 2025-09-05 | 1.1218 | 1.2618 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 1.1199 | 1.2599 | 0.08% |
| 2025-08-22 | 1.1190 | 1.2590 | -0.11% |
| 2025-08-15 | 1.1202 | 1.2602 | 0.09% |
| 2025-08-08 | 1.1192 | 1.2592 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券睿盈21号集合资产管理计划 | 0.10% | 1.22% | 1.37% | 3.40% | 8.61% | --- |
| 同类型排名 | 193/1781 | 48/1781 | 169/1781 | 277/1781 | --- | 802/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |