申港证券新享28号集合资产管理计划
(SB8154)集合理财债券型
1.1558
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-10-09]
1.1558
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：13.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.1558 | 1.1558 | 0.20% |
| 2025-09-30 | 1.1535 | 1.1535 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1532 | 1.1532 | -0.16% |
| 2025-09-26 | 1.1551 | 1.1551 | -0.11% |
| 2025-09-25 | 1.1564 | 1.1564 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.1579 | 1.1579 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.1596 | 1.1596 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 1.1573 | 1.1573 | -0.35% |
| 2025-09-18 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券新享28号集合资产管理计划 | -0.10% | 0.86% | 1.08% | 4.44% | 8.09% | --- |
| 同类型排名 | 828/1358 | 34/1358 | 196/1358 | 149/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |