申港证券优享海悦1号集合资产管理计划
(SB9030)集合理财债券型
1.0600
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-13]
1.1740
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：17.56%
- 最近两年：28.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0600 | 1.1740 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0595 | 1.1735 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0584 | 1.1724 | -0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0586 | 1.1726 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0585 | 1.1725 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0590 | 1.1730 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0595 | 1.1735 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0593 | 1.1733 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0595 | 1.1735 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0594 | 1.1734 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券优享海悦1号集合资产管理计划 | -0.01% | 0.54% | 1.00% | 2.36% | 7.21% | --- |
| 同类型排名 | 607/1539 | 324/1539 | 280/1539 | 392/1539 | --- | 712/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |