建信深盈耀之
(SCB878)私募债券策略
1.9001
1.25%+0.0237
单位净值 [2024-04-24]
1.9001
累计净值 [2024-04-24]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-7.67%
- 最近两年：9.95%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：90.01%
- 成立日期：2018-01-22
- 基金经理：张艺凌 陈永强
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：耀之
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.9001 | 1.9001 | 1.25% |
| 2024-04-23 | 1.8767 | 1.8767 | 0.72% |
| 2024-04-22 | 1.8632 | 1.8632 | 1.22% |
| 2024-04-19 | 1.8408 | 1.8408 | -0.80% |
| 2024-04-18 | 1.8556 | 1.8556 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.8542 | 1.8542 | 0.52% |
| 2024-04-16 | 1.8446 | 1.8446 | -1.26% |
| 2024-04-15 | 1.8682 | 1.8682 | -0.85% |
| 2024-04-12 | 1.8843 | 1.8843 | -0.83% |
| 2024-04-11 | 1.9000 | 1.9000 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深盈耀之 | 2.48% | -0.88% | 3.31% | 0.57% | -7.67% | -1.20% |
| 同类型排名 | 44/297 | 159/297 | 145/297 | 110/297 | 125/297 | 128/297 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 多策略 | -0.09% | 0.06% | 12.40% | -0.69% | -9.88% | 1.20% |
| 股票策略 | 0.17% | -1.49% | 4.50% | -2.18% | -11.06% | -2.79% |
| 宏观策略 | 0.24% | -0.78% | 2.83% | -7.87% | -15.21% | -4.57% |
| 管理期货 | -1.68% | 0.45% | 5.06% | -7.14% | -7.50% | -3.07% |
| 债券策略 | -0.44% | -0.07% | 0.72% | 0.73% | -0.82% | -0.52% |
| 组合基金策略 | -0.95% | -1.24% | -1.59% | -4.52% | -10.23% | -7.15% |
| 股票市场中性 | 0.27% | 0.17% | 2.34% | -1.07% | -3.61% | -2.31% |
| 套利策略 | -0.01% | 0.25% | 0.29% | 2.54% | 4.71% | 0.75% |
| 其他策略 | -0.75% | -1.08% | 6.68% | 1.83% | -5.13% | -2.96% |