东证融汇融达32号集合资产管理计划
(SCX357)集合理财债券型
1.0084
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
1.3604
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：-1.82%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-2.53%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：0.22%
- 最近三年：0.12%
- 成立以来：0.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：石睿柯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||