国泰君安全明星FOF3号集合资产管理计划
(SCY119)集合理财FOF
1.3454
0.55%+0.0073
单位净值 [2022-02-11]
1.4454
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-4.26%
- 最近一季：-5.65%
- 最近半年：-6.63%
- 今年以来：-8.32%
- 最近一年：-7.09%
- 最近两年：21.98%
- 最近三年：40.44%
- 成立以来：34.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||