银河水星7号集合资产管理计划
(SEJ414)集合理财债券型
1.4659
-0.05%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
1.4659
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：13.37%
- 成立以来：46.59%
- 成立日期：---
- 基金经理：虞婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.4659 | 1.4659 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.4667 | 1.4667 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.4691 | 1.4691 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.4691 | 1.4691 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.4690 | 1.4690 | -0.11% |
| 2025-11-20 | 1.4706 | 1.4706 | -0.03% |
| 2025-11-19 | 1.4710 | 1.4710 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.4713 | 1.4713 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.4716 | 1.4716 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.4711 | 1.4711 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河水星7号集合资产管理计划 | -0.32% | 0.12% | -0.07% | 1.76% | 3.33% | --- |
| 同类型排名 | 1169/1358 | 968/1358 | 1228/1358 | 459/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
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虞婕 上任时间：2020-09-01
虞婕女士:毕业于中国人民大学,经济学硕士学位,中央财经大学管理学学士学位。2011年加入中国五矿从事投资工作,2016年加入银河金汇证券资产管理有限公司,主要从事固定收益类产品投资管理工作,债券账户管理经验丰富,取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |