国联基金宝金牛1号集合资产管理计划
(SEJ807)集合理财FOF
1.2735
0.80%+0.0102
单位净值 [2025-11-25]
1.6735
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-2.57%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：13.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：18.36%
- 最近两年：33.76%
- 最近三年：24.57%
- 成立以来：80.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.2735 | 1.6735 | 0.80% |
| 2025-11-24 | 1.2634 | 1.6634 | 0.75% |
| 2025-11-21 | 1.2540 | 1.6540 | -2.29% |
| 2025-11-20 | 1.2834 | 1.6834 | -0.61% |
| 2025-11-19 | 1.2913 | 1.6913 | -0.05% |
| 2025-11-18 | 1.2920 | 1.6920 | -1.44% |
| 2025-11-17 | 1.3109 | 1.7109 | -0.32% |
| 2025-11-14 | 1.3151 | 1.7151 | -1.61% |
| 2025-11-13 | 1.3366 | 1.7366 | 0.76% |
| 2025-11-12 | 1.3265 | 1.7265 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联基金宝金牛1号集合资产管理计划 | -1.43% | -2.57% | -0.69% | 13.01% | 18.36% | --- |
| 同类型排名 | 145/259 | 196/259 | 217/259 | 121/259 | --- | 100/259 |
| FOF | -1.34% | -1.30% | 0.59% | 10.99% | --- | 4.34% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 2.38% | 16.37% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | 1.83% | 15.06% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 3.92% | 26.17% | 22.62% | 22.69% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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