国泰君安君享福鑫1号集合资产管理计划
(SER044)集合理财FOF
0.9840
6.84%+0.0630
单位净值 [2022-02-11]
0.9840
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：12.07%
- 最近半年：11.69%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：18.41%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：-1.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||