银河水星9号集合资产管理计划
(SER554)集合理财债券型
1.4486
-0.08%-0.0011
单位净值 [2025-11-27]
1.4486
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：14.27%
- 成立以来：44.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘诗薇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.4486 | 1.4486 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.4497 | 1.4497 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.4517 | 1.4517 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.4520 | 1.4520 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.4521 | 1.4521 | -0.09% |
| 2025-11-20 | 1.4534 | 1.4534 | -0.03% |
| 2025-11-19 | 1.4539 | 1.4539 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 1.4545 | 1.4545 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.4547 | 1.4547 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河水星9号集合资产管理计划 | -0.33% | -0.02% | -0.18% | 1.71% | 3.63% | --- |
| 同类型排名 | 1177/1358 | 1097/1358 | 1246/1358 | 489/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
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刘诗薇 上任时间：2021-12-24
刘诗薇女士,中央财经大学会计学学士,比利时鲁汶大学工商管理硕士,多年证券从业经验。2006年加入安永华明会计师事务所全球金融服务组,负责多家大型国有企业及A+H股上市公司IP0审计、年审。2008年加入中信证券股份有限公司,负责销售交易、自营账户管理工作。2015年加入银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部,负责固定收益委托投资管理业务。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |