银河水星兴和1号集合资产管理计划
(SET374)集合理财债券型
1.0407
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-30]
1.1448
累计净值 [2021-09-30]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-1.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：易千
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||