招商智远群英荟臻选价值FOF1号集合资产管理计划
(SET966)集合理财FOF
1.3486
0.01%+0.0002
单位净值 [2020-12-11]
1.3486
累计净值 [2020-12-11]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：9.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：19.16%
- 最近两年：34.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈平
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-11 | 1.3486 | 1.3486 | 0.01% |
| 2020-12-10 | 1.3484 | 1.3484 | -0.01% |
| 2020-12-09 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% |
| 2020-12-08 | 1.3485 | 1.3485 | -0.51% |
| 2020-12-07 | 1.3554 | 1.3554 | -0.47% |
| 2020-12-04 | 1.3618 | 1.3618 | 0.54% |
| 2020-12-03 | 1.3545 | 1.3545 | -0.01% |
| 2020-12-02 | 1.3547 | 1.3547 | -0.20% |
| 2020-12-01 | 1.3574 | 1.3574 | 0.53% |
| 2020-11-30 | 1.3503 | 1.3503 | -0.43% |
业绩分析
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更新日期：2020-12-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远群英荟臻选价值FOF1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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陈平 上任时间：2018-11-21
陈平先生:招商证券理财产品部副总裁,澳大利亚新南威尔士大学金融学专业硕士,金融风险管理师FRM,10年以上证券从业经验。2006年加入招商证券,历任招商证券资产管理总部产品设计经理、理财产品部投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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