国金慧多利债券5号集合资产管理计划

(SEU202)集合理财债券型
1.0078 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3508
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.04%
  • 最近两年：7.19%
  • 最近三年：11.49%
  • 成立以来：40.63%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：庄真渊
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国金证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0078 1.3508 0.03%
2025-09-26 1.0075 1.3505 -0.01%
2025-09-19 1.0076 1.3506 0.08%
2025-09-12 1.0068 1.3498 0.01%
2025-09-05 1.0067 1.3497 0.12%
2025-08-29 1.0055 1.3485 0.02%
2025-08-22 1.0053 1.3483 -0.01%
2025-08-15 1.0054 1.3484 0.03%
2025-08-08 1.0051 1.3481 0.07%
2025-08-01 1.0044 1.3474 0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国金慧多利债券5号集合资产管理计划 0.25% 0.42% 1.47% 3.68% 4.00% 0.00%
同类型排名 306/3106 1264/3106 1231/3106 944/3106 968/3106 1166/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
基金经理 更多

庄真渊 上任时间：2019-07-22

庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据