国泰君安君享增益中短债1号集合资产管理计划
(SEY329)集合理财债券型
1.2522
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-26]
1.2522
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：6.06%
- 成立以来：25.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.2522 | 1.2522 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.2526 | 1.2526 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.2523 | 1.2523 | -0.02% |
| 2025-09-05 | 1.2526 | 1.2526 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.2518 | 1.2518 | 0.05% |
| 2025-08-22 | 1.2512 | 1.2512 | -0.03% |
| 2025-08-15 | 1.2516 | 1.2516 | 0.01% |
| 2025-08-08 | 1.2515 | 1.2515 | 0.02% |
| 2025-08-01 | 1.2512 | 1.2512 | 0.09% |
| 2025-07-25 | 1.2501 | 1.2501 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享增益中短债1号集合资产管理计划 | 0.04% | 0.22% | 0.46% | 0.83% | 1.93% | --- |
| 同类型排名 | 707/1781 | 1292/1781 | 1331/1781 | 1502/1781 | --- | 802/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
基金经理
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杨诗婕 上任时间：2019-01-04
杨诗婕:北京大学金融学硕士,多年证券从业经验,曾任国泰君安证券资产管理公司债券交易员,固定收益部投资助理,任国泰君安证券资产管理公司固定收益部投资经理。 展开∨ 收起∧
杨坤 上任时间：2020-01-07
杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |