招商智远瑞丰双季红2号集合资产管理计划
(SEZ486)集合理财债券型
1.0825
-0.03%-0.0003
单位净值 [2022-01-19]
1.1535
累计净值 [2022-01-19]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：王曦,郑少亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||