国泰君安君享年华定开债18号集合资产管理计划
(SEZ884)集合理财债券型
1.0250
-1.06%-0.0110
单位净值 [2022-01-21]
1.1150
累计净值 [2022-01-21]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：-2.57%
- 最近两年：-2.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：邵智琦,杨坤,姚骏彪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||