国泰君安双子星FOF2期集合资产管理计划
(SEZ995)集合理财FOF
1.4640
0.07%+0.0010
单位净值 [2022-01-14]
1.4640
累计净值 [2022-01-14]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：33.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||