齐鲁星汉6号集合资产管理计划
(SF9266)集合理财混合型
1.2228
-0.24%-0.0030
单位净值 [2021-07-19]
1.4228
累计净值 [2021-07-19]
- 最近一月：-2.25%
- 最近一季：-3.37%
- 最近半年：-6.21%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：28.23%
- 最近三年：20.39%
- 成立以来：22.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：叶展
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||