国金慧源23号集合资产管理计划
(SG3192)集合理财债券型
1.0138
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-05-26]
1.0739
累计净值 [2017-05-26]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：李博
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-05-26 | 1.0138 | 1.0739 | 0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0128 | 1.0729 | 0.15% |
| 2017-05-18 | 1.0113 | 1.0714 | 0.15% |
| 2017-05-12 | 1.0098 | 1.0699 | 0.15% |
| 2017-05-05 | 1.0083 | 1.0684 | 0.15% |
| 2017-04-28 | 1.0068 | 1.0669 | 0.07% |
| 2017-04-21 | 1.0061 | 1.0662 | 0.00% |
| 2017-04-18 | 1.0061 | 1.0662 | 0.15% |
| 2017-04-14 | 1.0046 | 1.0647 | 0.15% |
| 2017-04-07 | 1.0031 | 1.0632 | 0.15% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2017-05-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧源23号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
更多
李博 上任时间：2016-06-01
李博先生,管理学硕士,7年证券行业从业经历。2008年加入中航证券,历任中航证券资产管理分公司研究员、投资经理、创新业务主管。在资管产品的创新设计及风险控制方面具有丰富的理论、实践经验。2015年加入国金证券,任投资经理。主要负责资本市场相关业务。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |