广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划
(SG5166)集合理财股票型
1.4480
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-03-28]
1.4480
累计净值 [2023-03-28]
- 最近一月：17.04%
- 最近一季：42.80%
- 最近半年：70.45%
- 今年以来：40.38%
- 最近一年：41.56%
- 最近两年：44.81%
- 最近三年：5.29%
- 成立以来：44.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：孙隽勃
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||