国信证券鼎信安鑫5号集合资产管理计划
(SGD138)集合理财债券型
1.0437
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-09-22]
1.0690
累计净值 [2021-09-22]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：严福崟 马谦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-22 | 1.0437 | 1.0690 | -0.02% |
| 2021-09-17 | 1.0439 | 1.0692 | -1.66% |
| 2021-09-16 | 1.0615 | 1.0868 | 0.00% |
| 2021-09-15 | 1.0615 | 1.0868 | 0.00% |
| 2021-09-14 | 1.0615 | 1.0868 | 0.00% |
| 2021-09-13 | 1.0615 | 1.0868 | 0.00% |
| 2021-09-10 | 1.0615 | 1.0868 | 0.08% |
| 2021-09-09 | 1.0607 | 1.0860 | 0.00% |
| 2021-09-08 | 1.0607 | 1.0860 | 0.00% |
| 2021-09-07 | 1.0607 | 1.0860 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国信证券鼎信安鑫5号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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严福崟 上任时间：2019-03-05
严福崟,武汉大学经济学硕士,曾任职于长城证券金融研究所高级研究员;固定收益部债券研究员、投资经理、信用研究负责人,执行董事。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧
马谦 上任时间：2019-03-05
马谦,国信证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |