光大阳光慧享31号集合资产管理计划
(SGD149)集合理财债券型
1.1852
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-04-26]
1.1852
累计净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：17.10%
- 最近三年：18.52%
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：---
- 基金经理：闫小飞,钟睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||