国信复利领航FOF12号集合资产管理计划
(SGF379)集合理财FOF
1.2251
0.15%+0.0018
单位净值 [2022-10-13]
1.2251
累计净值 [2022-10-13]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：7.45%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：20.90%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：许茂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||