国泰君安君享年华慧享41号集合资产管理计划
(SGG122)集合理财债券型
1.0570
0.28%+0.0030
单位净值 [2022-02-11]
1.1390
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：0.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：成飞,杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||