国泰君安君享久利1号集合资产管理计划
(SGN264)集合理财债券型
1.2930
-0.54%-0.0070
单位净值 [2022-02-11]
1.5430
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-4.22%
- 最近一季：-2.34%
- 最近半年：-6.37%
- 今年以来：-4.86%
- 最近一年：-15.98%
- 最近两年：12.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：马俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||