招商资管科创精选8号集合资产管理计划
(SGP505)集合理财债券型
1.1086
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-16]
1.1661
累计净值 [2021-11-16]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：何怀志,王雅洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||