国泰君安君享精选价值3号集合资产管理计划
(SGR336)集合理财股票型
1.3030
0.54%+0.0070
单位净值 [2022-02-11]
1.6030
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：-6.06%
- 今年以来：-4.26%
- 最近一年：-1.36%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：马俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||