广发资管创鑫利7号集合资产管理计划
(SGS511)集合理财债券型
1.2405
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-22]
1.2405
累计净值 [2022-09-22]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：11.32%
- 最近三年：23.38%
- 成立以来：24.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘璇陶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||