东方红添裕5号集合资产管理计划
(SGS740)集合理财债券型
0.9643
0.27%+0.0026
单位净值 [2024-06-07]
1.0843
累计净值 [2024-06-07]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-4.89%
- 最近两年：-7.37%
- 最近三年：-15.76%
- 成立以来：-3.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：蒋蛟龙,余偲媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||