国泰君安君享信福稳健10号集合资产管理计划
(SGV192)集合理财债券型
1.0332
0.16%+0.0017
单位净值 [2022-02-11]
1.1272
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：成飞,杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||