安信证券添添利1号集合资产管理计划
(SGV438)集合理财债券型
0.9999
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-07-25]
1.1353
累计净值 [2022-07-25]
- 最近一月：-2.63%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：-0.79%
- 最近三年：-0.05%
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||