安信证券添添利2号集合资产管理计划
(SGV707)集合理财债券型
0.9994
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-06]
1.1378
累计净值 [2022-09-06]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：-1.24%
- 最近三年：-0.08%
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||