招商资管瑞享宝1号集合资产管理计划
(SGY461)集合理财混合型
1.1136
1.23%+0.0135
单位净值 [2021-09-30]
1.1136
累计净值 [2021-09-30]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：13.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：王曦,郑少亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||