招商资管全景FOF1号集合资产管理计划
(SJD542)集合理财FOF
1.2469
0.19%+0.0024
单位净值 [2024-07-22]
1.2469
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：-3.14%
- 最近一年：-5.42%
- 最近两年：-8.46%
- 最近三年：-6.93%
- 成立以来：24.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||