国泰君安君享年华可转债增强1号集合资产管理计划
(SJF599)集合理财债券型
1.0309
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-26]
1.2854
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：29.33%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0309 | 1.2854 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0302 | 1.2847 | -0.07% |
| 2025-09-12 | 1.0309 | 1.2854 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0309 | 1.2854 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 1.0298 | 1.2843 | -0.09% |
| 2025-08-22 | 1.0307 | 1.2852 | 0.15% |
| 2025-08-15 | 1.0292 | 1.2837 | 0.10% |
| 2025-08-08 | 1.0282 | 1.2827 | 0.16% |
| 2025-08-01 | 1.0266 | 1.2811 | -0.04% |
| 2025-07-25 | 1.0270 | 1.2815 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华可转债增强1号集合资产管理计划 | -0.03% | 0.30% | 0.54% | 1.46% | 3.08% | --- |
| 同类型排名 | 1207/1781 | 1103/1781 | 1232/1781 | 980/1781 | --- | 802/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
基金经理
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杨坤 上任时间：2019-10-22
杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧
杨诗婕 上任时间：2019-10-22
杨诗婕:北京大学金融学硕士,多年证券从业经验,曾任国泰君安证券资产管理公司债券交易员,固定收益部投资助理,任国泰君安证券资产管理公司固定收益部投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |