江海证券会宁鑫享集合资产管理计划
(SJG825)集合理财其他
1.0318
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.3821
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.63%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：19.33%
- 成立以来：45.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0318 | 1.3821 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0324 | 1.3827 | 0.12% |
| 2025-11-25 | 1.0312 | 1.3815 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0310 | 1.3813 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0308 | 1.3811 | 0.10% |
| 2025-11-20 | 1.0298 | 1.3801 | 0.07% |
| 2025-11-19 | 1.0291 | 1.3794 | 0.12% |
| 2025-11-18 | 1.0279 | 1.3782 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0278 | 1.3781 | -0.08% |
| 2025-11-14 | 1.0286 | 1.3789 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁鑫享集合资产管理计划 | 0.19% | 0.66% | 1.52% | 2.66% | 6.63% | --- |
| 同类型排名 | 4/31 | 5/31 | 12/31 | 15/31 | --- | 9/31 |
| 其他 | -0.40% | -0.88% | 1.53% | 6.70% | --- | 2.19% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |