国信证券鼎信安意3个月1号集合资产管理计划
(SJG889)集合理财债券型
1.0340
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-07-05]
1.0340
累计净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：吴晓艳,严福崟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||