招商资管瑞丰双季红5号集合资产管理计划
(SJG924)集合理财债券型
1.1114
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-11-10]
1.1114
累计净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.14%
- 成立日期：---
- 基金经理：白建兴,贺亮明,王曦,郑少亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||