东证融汇汇享39号集合资产管理计划
(SJM401)集合理财债券型
1.0305
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-19]
1.2622
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：-1.37%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：2.54%
- 最近三年：2.75%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||