东证融汇汇享5号集合资产管理计划
(SJM835)集合理财其他
1.0055
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3020
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：34.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0055 | 1.3020 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0052 | 1.3017 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0057 | 1.3022 | 0.12% |
| 2025-09-12 | 1.0045 | 1.3010 | 0.03% |
| 2025-09-05 | 1.0042 | 1.3007 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.0040 | 1.3005 | 0.03% |
| 2025-08-22 | 1.0037 | 1.3002 | -0.02% |
| 2025-08-15 | 1.0039 | 1.3004 | 0.02% |
| 2025-08-08 | 1.0037 | 1.3002 | 0.05% |
| 2025-08-01 | 1.0032 | 1.2997 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享5号集合资产管理计划 | 0.08% | 0.42% | 0.72% | 1.16% | 3.16% | --- |
| 同类型排名 | 8/53 | 14/53 | 27/53 | 37/53 | --- | 18/53 |
| 其他 | -1.79% | -1.00% | 2.06% | 7.66% | --- | 3.92% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-12-20
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |