国泰君安君享年华圆融安享5号集合资产管理计划
(SJN304)集合理财债券型
1.0459
0.27%+0.0028
单位净值 [2022-02-11]
1.1184
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：-1.39%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坤,杨诗婕,赵博阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||