华宝证券华量辉耀1号FOF集合资产管理计划
(SJN738)集合理财FOF
1.5066
0.04%+0.0006
单位净值 [2025-10-14]
1.5066
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：4.36%
- 最近半年：13.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：14.88%
- 最近两年：15.26%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：50.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：王翔 虞伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.5066 | 1.5066 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.5060 | 1.5060 | -0.33% |
| 2025-10-09 | 1.5110 | 1.5110 | -0.40% |
| 2025-09-30 | 1.5170 | 1.5170 | 0.89% |
| 2025-09-23 | 1.5036 | 1.5036 | -0.41% |
| 2025-09-16 | 1.5098 | 1.5098 | 0.61% |
| 2025-09-09 | 1.5006 | 1.5006 | -0.28% |
| 2025-09-02 | 1.5048 | 1.5048 | -2.33% |
| 2025-08-26 | 1.5407 | 1.5407 | 1.88% |
| 2025-08-19 | 1.5122 | 1.5122 | 1.47% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券华量辉耀1号FOF集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
更多
王翔 上任时间：2022-03-23
王翔:上海交通大学电子工程系硕士,曾任红塔证券股份有限公司投资管理部投资经理,2015年加入华宝证券,擅长量化投资策略管理,程序化交易模型开发。 展开∨ 收起∧
虞伟 上任时间：2022-03-23
虞伟,男,执业注册编号:S0890121090001,2011年加入华宝证券,曾任华宝证券股份有限公司首席投顾,擅长自下而上选择生意模式优秀的成长股。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |