浙商金惠添鑫1号31期集合资产管理计划
(SJQ593)集合理财债券型
1.0334
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-05-19]
1.1832
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：1.53%
- 最近三年：1.86%
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：尚德禹,夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||