国信证券鼎信互联FOF1号集合资产管理计划
(SJV028)集合理财FOF
1.1351
-0.50%-0.0057
单位净值 [2021-09-23]
1.1351
累计净值 [2021-09-23]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：4.82%
- 最近半年：7.84%
- 今年以来：7.19%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：许茂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||