信达证券睿丰10号集合资产管理计划
(SJV086)集合理财债券型
1.1075
-0.25%-0.0028
单位净值 [2024-07-23]
1.1411
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-3.41%
- 最近一年：-4.53%
- 最近两年：-3.58%
- 最近三年：-0.18%
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：---
- 基金经理：谭吉祥,唐国磊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||