世纪证券兴享世成17号集合资产管理计划
(SJZ117)集合理财债券型
1.0672
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-07-05]
1.0672
累计净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：6.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：黄旭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||