野村东方国际正和1号固定收益集合资产管理计划
(SJZ135)集合理财债券型
1.0063
-0.13%-0.0013
单位净值 [2024-01-17]
1.1630
累计净值 [2024-01-17]
- 最近一月：-5.46%
- 最近一季：-4.23%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.65%
- 最近两年：-2.79%
- 最近三年：-1.55%
- 成立以来：0.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：方靖 盛丽君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：野村东方国际证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 1.0063 | 1.1630 | -0.13% |
| 2024-01-15 | 1.0076 | 1.1643 | -6.11% |
| 2024-01-12 | 1.0732 | 1.1652 | 0.08% |
| 2024-01-05 | 1.0723 | 1.1643 | 0.23% |
| 2023-12-29 | 1.0698 | 1.1618 | 0.31% |
| 2023-12-22 | 1.0665 | 1.1585 | 0.20% |
| 2023-12-15 | 1.0644 | 1.1564 | 0.24% |
| 2023-12-08 | 1.0618 | 1.1538 | 0.00% |
| 2023-12-01 | 1.0618 | 1.1538 | -0.23% |
| 2023-11-24 | 1.0642 | 1.1562 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2024-01-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村东方国际正和1号固定收益集合资产管理计划 | 0.10% | 0.53% | -1.16% | 0.49% | -0.94% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2007/3106 | 706/3106 | 2847/3106 | 2237/3106 | 2789/3106 | 1517/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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方靖 上任时间：2022-12-14
方靖先生:金融学硕士。曾任鹏华资管债券研究员,2019年加入野村东方国际证券,主要从事固定收益研究。具备扎实的公司前景剖析、产业链分析和财务风险识别能力,擅长价值挖掘。 展开∨ 收起∧
盛丽君 上任时间：2023-04-21
盛丽君女士:10年以上固定收益投资交易经历。曾任东吴证券债券投资部高级经理,宏信证券销售交易部总经理、资本市场部总经理。现野村东方国际证券资产管理部固收业务负责人兼投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |