国金证券金享鑫3号
(SLA747)集合理财债券型
1.0128
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-07-30]
1.0606
累计净值 [2021-07-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-1.69%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.28%
- 成立日期：2020-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 1.0128 | 1.0606 | 0.10% |
| 2021-07-23 | 1.0118 | 1.0596 | 0.11% |
| 2021-07-16 | 1.0107 | 1.0585 | 0.07% |
| 2021-07-09 | 1.0100 | 1.0578 | 0.11% |
| 2021-07-02 | 1.0089 | 1.0567 | 0.18% |
| 2021-06-18 | 1.0071 | 1.0549 | 0.10% |
| 2021-06-11 | 1.0061 | 1.0539 | 0.10% |
| 2021-06-04 | 1.0051 | 1.0529 | 0.09% |
| 2021-05-28 | 1.0042 | 1.0520 | 0.09% |
| 2021-05-21 | 1.0033 | 1.0511 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券金享鑫3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |