浙商金惠智行专享1号集合资产管理计划
(SLB387)集合理财债券型
0.9541
1.54%+0.0145
单位净值 [2022-09-23]
0.9541
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-2.69%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-18.76%
- 最近一年：-18.76%
- 最近两年：-13.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.59%
- 成立日期：---
- 基金经理：胡丽梅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||